MicroStrategy: o Proxie de Alta Volatilidade que Pode Superar o Desempenho do Bitcoin em 2025
À medida que o Bitcoin continua a mostrar sinais de força sustentada, vale a pena analisar mais de perto uma das jogadas mais altamente alavancadas na tese de longo prazo do BTC: a MicroStrategy (MSTR), recentemente rebatizada como "Strategy". Neste artigo, avaliaremos o escopo da acumulação de Bitcoin pela Strategy, examinaremos o perfil de risco/recompensa e exploraremos se essa procuração pode estar pronta para um período de superdesempenho em comparação com o Bitcoin.
Acumulação de Bitcoin da Strategy Dispara para 550.000
De acordo com nossos dados de análise de tesouraria, o ritmo de acumulação de Bitcoin pela Strategy nos últimos meses tem sido nada menos que impressionante. Iniciando o ano com aproximadamente 386.700 BTC, a empresa agora detém mais de 550.000 BTC, um aumento incrível que sugere uma estratégia clara e deliberada para antecipar um possível evento de alta.
Consulte a figura 1 que mostra a evolução da compra de Bitcoin pela Strategy.
O quociente BTC/MSTR sinaliza potencial superdesempenho da MSTR
Ao invés de comparar os dois ativos apenas com o dólar, uma análise mais reveladora é precificar o BTC diretamente em ações da Strategy. Essa razão fornece insights sobre qual dos dois ativos está se saindo melhor ou pior.
Consulte a figura 2 que mostra a evolução do quociente BTC/MSTR.
Preços-alvo da MSTR: $1.200-$1.600 com o Rally do Bitcoin em 2025
Embora prever resultados exatos seja impossível, podemos extrapolar adiante a partir da trajetória atual da Strategy e aplicar pressupostos plausíveis do ciclo do Bitcoin. Se o Bitcoin subir para $150.000 e aplicarmos uma sobretaxa de valor patrimonial líquido de 2,5x a 3x, isso renderia um preço-alvo projetado entre $1.200 e $1.600.
Consulte a figura 3 que mostra a evolução do preço-alvo da MSTR.
A Strategy como um Proxie de Alta Volatilidade para o Rally do Bitcoin em 2025
Para fortalecer ainda mais essa tese, podemos comparar os resultados históricos de investimento de custo médio entre o BTC e a Strategy. Consulte a figura 4 e 5 que mostram a evolução do investimento de custo médio.
Por que a MSTR pode liderar o rally do Bitcoin em 2025 como um dos principais Proxies
Portanto, a Strategy vale a pena ser considerada como parte de uma carteira de investimentos diversificada em criptomoedas? A resposta é sim, mas com ressalvas. Dada sua relação estreitamente vinculada ao Bitcoin, a Strategy oferece potencial de alta com alavancagem, bem como um perfil de retorno validado historicamente que superou o BTC em anos recentes. No entanto, isso vem com o trade-off de maior risco, especialmente em mercados turbulentos.
O quociente atual BTC/MSTR está em um pivô técnico. Um rompimento sinalizaria um superdesempenho futuro da Strategy. Um rebote, no entanto, pode reafirmar o Bitcoin como o ativo mais favorável no curto prazo. De qualquer forma, ambos os ativos são essenciais para observar. Se esse ciclo entrar em uma nova fase de força, espere um fluxo significativo de capital institucional para ambos, o BTC e seu proxy mais proeminente, a Strategy. A rotação pode ser rápida, agressiva e gratificante para aqueles que se posicionam cedo.
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Disclaimer: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Fonte da notícia: https://bitcoinmagazine.com/.
Título original: Why MSTR Could Outperform BTC In 2025
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